こんにちは。
いよいよ大統領選が佳境に入ってきました。
バイデン大統領候補は、インフラ関連に1.3兆ドル(140兆円)規模の投資を公約に掲げています。
バイデン氏が大統領になったら買うべき?? 3つのETF【PAVE, TAN, ICLN】でも, 一部インフラ関連のETFを紹介しました。
今回の記事では、もう少しインフラ関連のETFについて調べましたので紹介したいと思います。
こんな方におすすめ
- インフラ関連のETFに興味がある方
この記事のまとめ
- 運用手数料は0.4~0.5%程度
- シャープレシオは低め
- 過去1年間のリターンは低い
IGF, NFRA, GII, IFRAは何が違う？
| シンボル | IGF | NFRA | GII | IFRA |
|---|---|---|---|---|
| 会社 | ブラックロック | フレックスシェア | ステートストリート | ブラックロック |
| 手数料 | 0.46% | 0.47% | 0.40% | 0.40% |
| 分配金利回り | 3.06% | 2.16% | 3.38% | 2.11% |
| 総資産 | $3.2B | $1.9B | $351.7M | $22.5M |
| 設定日 | 2007年12月10日 | 2013年10月8日 | 2007年1月25日 | 2018年4月3日 |
| 所有数 | 94 | 212 | 87 | 136 |
| シャープレシオ | -0.08% | 0.26% | -0.08% | -- |
| 1年リターン | -9.89% | 2.03% | -9.83% | -2.82% |
| 3年リターン | -1.69% | 4.45% | -1.61% | -- |
| 5年リターン | 3.79% | 6.58% | 3.86% | -- |
| 10年リターン | 5.79% | -- | 5.09% | -- |
*2020年10月5日時点でのデータを使用。
- IGFとGIIはほぼ同じリターン(インデックスが同じ為)。
- 分配金は2~3%程度。
- NFRAが他3つのETFと比較してアウトパフォーム。
- 一番規模が大きのはIGF。
過去2年間の価格推移は以下グラフに示す通りで、コロナショック後も低水準を維持しています。
引用: Charles Schwabより抜粋(2020年10月5日時点のデータを使用)
カテゴリー別
インフラ関係のETFということもあり、公共事業や資本財にカテゴライズされる銘柄を多く保有しています。
NFRAは通信サービスも比較的多く保有しています。
インターネットが当たり前となった今、通信サービスはもはやインフラの一部ですね。
IFRAはインフラ整備に必要な素材を作っている銘柄も組み込んでいます。
地域別
IGFとNFRA、GIIはグローバルインフラですが、北米(アメリカとカナダ)が約50%を占めています。
IFRAはアメリカのみが投資対象となっています。
NFRAは、日本の銘柄を10%程度保有しているのが特徴となっています。
銘柄別詳細
IGFとGII
インデックス
IGFとGIIのインデックスは、"S&P グローバル・インフラストラクチャー(S&P Global Infrastructure Index)"です。
公共事業と輸送、エネルギー関連の3つが主な投資対象なっています。
インフラストラクチャー分野を代表する世界の75社に対する流動性のある取引可能なエクスポージャーを提供。
引用: S&P グローバル・インフラストラクチャー指数
保有銘柄トップ10
アメリカのみならず、オーストラリアやヨーロッパの企業を多く保有しています。
上述した通り、エネルギー関連や輸送、公共事業関連の企業がメインとなっています。
IGFの保有銘柄トップ10は以下の通りです。
| 銘柄 | 保有割合 | 国 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| Transurban Group | 5.04% | オーストラリア | 道路運営会社 |
| NextEra Energy Inc | 4.96% | アメリカ | 再生可能エネルギー |
| Aena SME SA | 4.88% | スペイン | 空港,ヘリポート運営 |
| Enbridge Inc | 4.78% | カナダ | エネルギー輸送会社 |
| TC Energy Corp | 3.78% | カナダ | エネルギーインフラ |
| Atlantia SpA | 3.76% | イタリア | 運輸インフラ管理 |
| Iberdrola SA | 3.23% | スペイン | 多国籍電力公益企業 |
| Enel SpA | 3.04% | イタリア | 電力/エネルギー会社 |
| Dominion Energy Inc | 3.01% | アメリカ | 電力/ガス会社 |
| Duke Energy Corp | 2.95% | アメリカ | 電力/ガス会社 |
GIIの保有銘柄トップ10は以下の通りです。
| 銘柄 | 保有割合 | 国 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| Transurban Group | 4.94% | オーストラリア | 道路運営会社 |
| NextEra Energy Inc | 4.91% | アメリカ | 再生可能エネルギー |
| Enbridge Inc | 4.63% | カナダ | エネルギー輸送会社 |
| Aena SME SA | 4.62% | スペイン | 空港,ヘリポート運営 |
| TC Energy Corp | 3.65% | カナダ | エネルギーインフラ |
| Atlantia SpA | 3.58% | イタリア | 運輸インフラ管理 |
| Iberdrola SA | 3.20% | スペイン | 多国籍電力公益企業 |
| Enel SpA | 2.98% | イタリア | 電力/エネルギー会社 |
| Duke Energy Corp | 2.92% | アメリカ | 電力/ガス会社 |
| Dominion Energy Inc | 2.91% | アメリカ | 電力/ガス会社 |
NFRA
インデックス
NFRAのインデックスは、TOXXグローバル・ブロード・インフラストラクチャ・インデックス(STOXX Global Broad Infrastructure Index)です。
通信、エネルギー、政府機関、公共施設、運輸、公益事業のセクターに投資しています。
STOXX先進国・新興国市場総合指数（TMI）をベースにしており、収益の50％以上を特定のインフラセクターから得ている企業の多様な表現を提供しています。STOXXはRevere Dataと提携し、インフラ産業の17のサブセクターを定義しています。
*DeepLを用いて翻訳
保有銘柄トップ10
NFRAの保有銘柄トップ10は以下の通りです。
保有銘柄トップ10の中に、カナダとアメリカの企業が多く占めています。
ベライゾンやAT&T, コムキャストなどのインターネット関連の企業が組み込まれていることも特徴です。
| 銘柄 | 保有割合 | 国 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 4.80% | カナダ | 貨物鉄道会社 |
| Verizon Communications Inc | 4.31% | アメリカ | 大手電気通信事業 |
| Comcast Corp Class A | 3.69% | アメリカ | 情報通信、テレビ |
| AT&T Inc | 3.56% | アメリカ | 大手電気通信事業 |
| Iberdrola SA | 3.37% | スペイン | 多国籍電力公益企業 |
| Enel SpA | 3.19% | イタリア | 電力/エネルギー会社 |
| Deutsche Post AG | 2.85% | ドイツ | 郵便 |
| Enbridge Inc | 2.78% | カナダ | エネルギー輸送会社 |
| Canadian Pacific Railway Ltd | 2.61% | カナダ | 貨物鉄道会社 |
| NextEra Energy Inc | 2.38% | アメリカ | 再生可能エネルギー |
IFRA
インデックス
IFRAのインデックスは、NYSE FactSet U.S. Infrastructure Indexです。
アセットオーナーとしては、エネルギー輸送・貯蔵、鉄道輸送、公益事業を投資対象にしています。
イネーブラーとしては、 建設・エンジニアリング・サービス、機械、資材を投資対象にしています。
NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (NYFSINF) は、米国のインフラストラクチャーのバリューチェーンに関わる企業のパフォーマンスを追跡するために設計された株式ベンチマークで、資産所有者や事業者からその上流のイネーブラーまでを対象としています。資産所有者・事業者のカテゴリーでは、エネルギー輸送・貯蔵、鉄道輸送、公益事業の3つの資産タイプを対象としています。イネーブラーのカテゴリーでは、建設・エンジニアリング・サービス、機械、資材の3つの川上の業種を対象としています。
*DeepLを用いて翻訳
保有銘柄トップ10
IFRAの保有銘柄トップ10は以下の通りです。
全てアメリカ企業への投資しています。
| 銘柄 | 保有割合 | 国 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 0.86% | アメリカ | 電力/ガス会社 |
| Pool Corp | 0.84% | アメリカ | スイミングプール |
| Advanced Drainage Systems Inc | 0.84% | アメリカ | パイプ、排水製品 |
| Consolidated Edison Inc | 0.84% | アメリカ | エネルギー企業 |
| Avangrid Inc | 0.82% | アメリカ | エネルギーサービス、配送 |
| Vistra Corp | 0.82% | アメリカ | エネルギー |
| Public Service Enterprise Group Inc | 0.82% | アメリカ | エネルギー |
| Southern Co | 0.82% | アメリカ | 電力/ガス会社 |
| Chesapeake Utilities Corp | 0.82% | アメリカ | エネルギー |
| American Electric Power Co Inc | 0.81% | アメリカ | 電力会社 |
以上です。
*投資は自己判断でよろしくお願いします。
